目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　?。?）堅持社會主義辦學方向，發(fā)展教育事業(yè),貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）制定學校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　（3）承擔教育教學管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學業(yè)證書。

　?。?）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、民族團結(jié)等教育。傳授系統(tǒng)的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學生個性特長發(fā)展和基本能力訓練，為上一級學校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）負責校園文化建設(shè)。塑造風景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學儀器、圖書和教學設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　　（6）承擔教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓、教研等活動，使“用真心做真教育”，“讓人們因為我的存在而感到幸福”深入師心生心。探索教育教學改革的新思路。

　?。?）努力改善辦學條件，保障學校正常教育教學工作，提升師生學習工作的環(huán)境品質(zhì)。

　?。?）承辦上級主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)上級文件精神，2022年采用聯(lián)盟校辦學的形式，現(xiàn)有新區(qū)一中、秦川中學、新區(qū)三中三所聯(lián)盟學校，預算情況由新區(qū)一中執(zhí)行。

　　蘭州新區(qū)第一初級中學事業(yè)編制人數(shù)192人，在職實有人數(shù)240人，退休教師11人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　(以上內(nèi)容見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為4495.31萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1858.78萬元,增長70.5%,主要原因是蘭州新區(qū)第三初級中學開校招生，教師、學生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，預算中期做追加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計4495.31萬元,其中：財政撥款收入4495.31萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計4495.31萬元,其中：基本支出4342.17萬元,占96.59%；項目支出153.14萬元,占3.41%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為4495.31萬元。與上年相比,各增加1858.79萬元,增長70.5%。主要原因是蘭州新區(qū)第三初級中學開校招生，教師、學生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，預算中期做追加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出4495.31萬元,較上年決算數(shù)增加1858.79萬元,增長70.5%。主要原因是蘭州新區(qū)第三初級中學開校招生，教師、學生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，預算中期做追加。

　　1．教育支出年初預算數(shù)為3540.37萬元,支出決算為3910.29萬元,完成年初預算的110.45%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級中學開校招生，教師、學生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，預算中期做追加。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為215.72萬元,支出決算為220.00萬元,完成年初預算的101.99%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級中學開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加，預算中期做追加。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為178.09萬元,支出決算為177.70萬元,完成年初預算的99.78%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級中學開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加，預算中期做追加。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為183.19萬元,支出決算為187.32萬元,完成年初預算的102.26%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級中學開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加，預算中期做追加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4342.17萬元。其中：

　　人員經(jīng)費4175.03萬元,較上年決算數(shù)增加1634.16萬元,增長64.31%,主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級中學開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加，預算中期做追加。人員經(jīng)費用途為：基本工資867.1萬元，津貼補貼1021.93萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費220萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費113.21萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費64.49萬元，其他社會保障繳費14.92萬元，住房公積金187.32萬元，對個人和家庭的補助1686.05萬元，生活補助1686.05萬元。

　　公用經(jīng)費167.14萬元,較上年決算數(shù)增加71.49萬元,增長74.74%,主要原因2022年度蘭州新區(qū)第三初級中學開校招生，相應(yīng)的公用經(jīng)費增加，預算中期做追加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費57.01萬元，印刷費7.12萬元，水費11.15萬元，電費2.18萬元，取暖費19.7萬元，物業(yè)管理費27.26萬元，差旅費0.04萬元，勞務(wù)費27.63萬元，福利費15.06萬元。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費

　　本年度會議費、培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是2022年度無此項預算收入和支出。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計789.69萬元,其中：政府采購貨物支出728.84萬元，為新區(qū)三中設(shè)備購置費，政府采購工程支出4.80萬元、政府采購服務(wù)支出56.05萬元，為新區(qū)一中物業(yè)服務(wù)費采購。授予中小企業(yè)合同金額54.52萬元,占政府采購支出總額的6.90%,其中：授予小微企業(yè)合同金額54.50萬元,占政府采購支出總額的6.90%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于財政全額補助事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　2022年我單位認真貫徹上級有關(guān)文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。上述預算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中二級項目1個,共涉及資金109.58萬元,為新區(qū)一中2022年集中供暖費，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看2022年集中供暖費保障了2022年新區(qū)一中冬季供暖，使得在校師生能順利完成教育教學、學習生活，教學質(zhì)量得到提升。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映2022年集中供暖費項目績效自評結(jié)果。2022年集中供暖費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為109.58萬元,執(zhí)行數(shù)為109.58萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障2022年學校冬季保質(zhì)保量供暖；二是及時驗收供暖質(zhì)量，并支付供暖費用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因?qū)W校無專業(yè)人員進行維護供暖設(shè)備，造成一定的困難；二是供暖質(zhì)量需要不定時計量，以保障學校室內(nèi)溫度適宜。下一步改進措施：一是提供學校相關(guān)負責人員的專業(yè)水準；二是定期請專業(yè)人員進行測溫和維護供暖設(shè)備。2022年集中供暖費項目績效自評情況：良好。

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　我校部門績效評價結(jié)果為：良好。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區(qū)第一初級中學2022年部門決算報表

　　附件2：蘭州新區(qū)第一初級中學2022年項目績效自評報告

　　附件3：蘭州新區(qū)第一初級中學2022年項目績效自評表

2023年9月20日