目  錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)各類(lèi)會(huì)議、重大活動(dòng)的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（三）負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)文電辦理、印信管理工作。負(fù)責(zé)以管委會(huì)及管委會(huì)辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)及管委會(huì)辦公室文書(shū)檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作。落實(shí)國(guó)家和省、市政務(wù)公開(kāi)工作法規(guī)、政策和制度，指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作，負(fù)責(zé)管理新區(qū)各級(jí)政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作，負(fù)責(zé)新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺(tái)監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作。

　　（五）負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報(bào)送及考核、通報(bào)工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門(mén)各單位政務(wù)信息工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門(mén)各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)督查工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。負(fù)責(zé)新區(qū)12345熱線(xiàn)正常運(yùn)營(yíng)，保障群眾訴求渠道有效暢通。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實(shí)中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)重要公務(wù)活動(dòng)的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)新區(qū)外事工作。貫徹執(zhí)行中央外事工作方針、政策，貫徹落實(shí)省、市外事工作會(huì)議精神，執(zhí)行新區(qū)黨工委、管委會(huì)外事工作部署。負(fù)責(zé)新區(qū)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)新區(qū)外事工作委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)辦公室固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門(mén)、各單位公務(wù)用車(chē)的使用管理，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)和管委會(huì)辦公室公務(wù)用車(chē)管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)總值班工作。負(fù)責(zé)牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會(huì)及各部門(mén)日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門(mén)所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專(zhuān)項(xiàng)值班工作。負(fù)責(zé)編報(bào)值班信息，傳達(dá)、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負(fù)責(zé)檢查、通報(bào)各園區(qū)、各部門(mén)、各單位值班工作情況。

　　（十二）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即綜合科、秘書(shū)科、文電科（政務(wù)公開(kāi)辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科）、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科（外事辦公室）、機(jī)關(guān)服務(wù)中心（事務(wù)科）、蘭州新區(qū)總值班室。

　　2023年末共有干部職工53人，其中行政人員33人，事業(yè)人員9人，聘用人員11人。財(cái)政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)53人。

　　第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上決算表詳見(jiàn)附件1,決算公開(kāi)表七、表八，本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為6903.65萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少63519.22萬(wàn)元，下降90.20%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)6903.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6903.65萬(wàn)元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)6903.65萬(wàn)元，其中：基本支出2033.59萬(wàn)元，占29.46%；項(xiàng)目支出4870.06萬(wàn)元，占70.54%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6903.65萬(wàn)元。與上年相比，各減少63517.22萬(wàn)元，下降90.20%。主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6903.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少40573.96萬(wàn)元，下降85.46%。主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6903.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6741.53萬(wàn)元，占97.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.77萬(wàn)元，占0.88%；衛(wèi)生健康支出49.39萬(wàn)元，占0.72%；住房保障支出51.95萬(wàn)元，占0.75%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7838.60萬(wàn)元，支出決算為6903.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.07%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為7664.43萬(wàn)元，支出決算為6741.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是本年度部分預(yù)算資金參照上年度實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，支出按本年度實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)行支付，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算有差異。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為65.45萬(wàn)元，支出決算為60.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為51.80萬(wàn)元，支出決算為49.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為56.92萬(wàn)元，支出決算為51.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2033.59萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1253.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17879.20萬(wàn)元，下降93.45%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)780.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1410.24萬(wàn)元，下降64.38%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.48萬(wàn)元，支出決算為2.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少102.19萬(wàn)元，下降97.63%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為1.19萬(wàn)元，支出決算為1.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.19萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)牽頭組織帶隊(duì)出行任務(wù)增加。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.15萬(wàn)元，支出決算為1.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少80.84萬(wàn)元，下降98.59%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.15萬(wàn)元，支出決算為1.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少80.84萬(wàn)元，下降98.59%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.13萬(wàn)元，支出決算為0.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少22.55萬(wàn)元，下降99.41%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.13萬(wàn)元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)1個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次37人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出780.26萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)13.31萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.37萬(wàn)元、差旅費(fèi)31.6萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.19萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.13元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)430.31萬(wàn)元、福利費(fèi)1.98萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用292.52萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1410.24萬(wàn)元，下降64.38%，主要原因一是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出等，二是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.64萬(wàn)元，下降99.25%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開(kāi)。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是用于公務(wù)活動(dòng)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金4870.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的70.5%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在的偏差原因進(jìn)行了分析，查找了原因，明確了改進(jìn)措施，今后將強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金管理，精準(zhǔn)預(yù)算管理，強(qiáng)化支出管控，定期開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行績(jī)效自評(píng)，使預(yù)算執(zhí)行績(jī)效的作用充分發(fā)揮。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　管委會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算中反映文印費(fèi)、12345熱線(xiàn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)、一號(hào)辦公樓運(yùn)行費(fèi)等11個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（詳見(jiàn)附件2：蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室績(jī)效自評(píng)報(bào)告、整體自評(píng)表及預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表）

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分類(lèi)進(jìn)行綜述：

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5438.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4846.46萬(wàn)元，執(zhí)行率89%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，確保財(cái)政資金使用效益最大化；二是產(chǎn)生效益方面。保障了新區(qū)黨工委、管委會(huì)及1號(hào)樓入駐各單位辦公場(chǎng)所運(yùn)轉(zhuǎn)和管委會(huì)辦公室日常工作的正常開(kāi)展與履職；較好完成機(jī)關(guān)后勤保障與機(jī)關(guān)事務(wù)，更好為企業(yè)和群眾提供服務(wù)；保障了新區(qū)12345熱線(xiàn)平臺(tái)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了“一號(hào)對(duì)外、接訴即辦”，為企業(yè)和群眾提供了7*24小時(shí)不間斷的優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)。影響預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)的因素是由于水電費(fèi)等需按實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行支付，無(wú)法精確預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：一是結(jié)合工作完成實(shí)際，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)單位的監(jiān)管、督促；二是參考往年實(shí)際支付金額結(jié)合工作實(shí)際，精準(zhǔn)預(yù)算。

　　文書(shū)檔案、公文印制、政務(wù)公開(kāi)等項(xiàng)目績(jī)效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為23.6萬(wàn)元，執(zhí)行率36.88%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，確保財(cái)政資金使用效益最大化；二是產(chǎn)生效益方面。通過(guò)對(duì)文書(shū)檔案數(shù)字化加工，有效提高了檔案信息化管理水平。運(yùn)用信息化手段加強(qiáng)對(duì)新區(qū)各單位政務(wù)新媒體的管理，保障了政務(wù)新媒體健康穩(wěn)定運(yùn)行，有效宣傳了國(guó)家和省、市、新區(qū)各項(xiàng)政策以及便民服務(wù)信息，以及新區(qū)改革創(chuàng)新、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的舉措和成效。同時(shí)公文規(guī)范、高效印制，有效支持行政辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。影響預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)的主要因素是：新區(qū)公文處理協(xié)同辦公系統(tǒng)全面上線(xiàn)運(yùn)行，文件印制收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少了有關(guān)印制費(fèi)用。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合工作完成實(shí)際并參考往年實(shí)際支付金額精準(zhǔn)預(yù)算。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十九、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?！?/p>

　　二十、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2023年度決算公開(kāi)報(bào)表

　　附件2：蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2023年預(yù)算績(jī)效自評(píng)表