2022年度蘭州新區(qū)審計(jì)局部門(mén)決算　　

　　目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

　　第一部分  部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1.主管新區(qū)審計(jì)工作。承擔(dān)新區(qū)審計(jì)委員會(huì)具體工作，負(fù)責(zé)新區(qū)審計(jì)委員會(huì)辦公室日常事務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

　　2.制定新區(qū)審計(jì)工作制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施新區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；參與擬訂新區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章草案；對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

　　3.向新區(qū)黨工委審計(jì)委員會(huì)提交年度新區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查；對(duì)新區(qū)重大項(xiàng)目開(kāi)展稽查；向管委會(huì)報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果；依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果；向管委會(huì)各部門(mén)、各園區(qū)、各鎮(zhèn)人民政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

　　4.直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議：

　?、傩聟^(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況、新區(qū)各部門(mén)、各園區(qū)、各鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支。

　?、谑褂眯聟^(qū)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。

　?、坌聟^(qū)監(jiān)管?chē)?guó)有企業(yè)及國(guó)有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)及地方金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

　?、苄聟^(qū)財(cái)政投資和以新區(qū)財(cái)政投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

　　⑤部門(mén)管理和受管委會(huì)及其部門(mén)委托管理的社會(huì)保障基金、資源環(huán)保資金、國(guó)有土地出讓金、農(nóng)業(yè)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

　　⑥國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

　?、叻伞⑿姓ㄒ?guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

　　5.根據(jù)新區(qū)黨工委審計(jì)委員會(huì)安排對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部依法屬于新區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，履行國(guó)有企業(yè)外派監(jiān)事會(huì)的工作職責(zé)。

　　6.組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

　　8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

　　9.依法組織審計(jì)新區(qū)監(jiān)管?chē)?guó)有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

　　10.負(fù)責(zé)新區(qū)審計(jì)干部業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

　　11.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)情況

　　蘭州新區(qū)審計(jì)局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別為辦公室、法規(guī)審理科、財(cái)政與重大政策執(zhí)行審計(jì)科、黨政與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、企業(yè)與金融審計(jì)科。

　　三、人員情況

　　新區(qū)審計(jì)局核定工作人員31名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長(zhǎng)2名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。單位現(xiàn)實(shí)有28人，其中：2021年6月調(diào)出1人、8月調(diào)出1人，較上年減少2人，均為干部自動(dòng)離職。

　　第二部分2022年部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ㄉ鲜霰砀裨斠?jiàn)附件）

　　第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明　　

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度收入總計(jì)1650.68萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)38.3萬(wàn)元，年初預(yù)算收入1612.38萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。支出1650.58萬(wàn)元，其中：基本支出588.27萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)588.27萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)24.14萬(wàn)元）， 項(xiàng)目 支出999.96萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)38.30萬(wàn)元。2022年預(yù)算執(zhí)行率97.68%，較上年降低1.45%。主要原因是2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金未支出，造成整體預(yù)算執(zhí)行率降低。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)1612.38萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1612.38萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)1612.38萬(wàn)元，其中：基本支出612.41萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)588.27萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)24.14萬(wàn)元），占比37.98%；項(xiàng)目支出999.97萬(wàn)元，占比62.02%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年財(cái)政撥款收入1612.38萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出1612.38萬(wàn)元，其中基本支出612.41萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出999.96萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支減少2681.58萬(wàn)元，減少62.45%。主要原因是2022年審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)資金減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1612.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2681.58萬(wàn)元,減少62.45%。主要原因是2022年審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)減少。主要用于以下幾方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1558.47萬(wàn)元,支出決算為1558.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.42萬(wàn)元,支出決算為18.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.95萬(wàn)元,支出決算為15.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.53萬(wàn)元,支出決算為19.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出612.41萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)588.27萬(wàn)元，較上年決算有所增加，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，各類保險(xiǎn)和住房公積金增加。人員經(jīng)費(fèi)主要用于人員 工資 、績(jī)效工資、其他聘用人員基本工資、各類保險(xiǎn)、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)24.14萬(wàn)元，較上年31.62萬(wàn)元較少7.48萬(wàn)元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年本部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.14萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少7.48萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。主要原因是由于疫情原因，調(diào)整為 視頻會(huì)議 。2022年培訓(xùn)費(fèi)支出280元，較上年相比減少720元，下降28%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需求，減少審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)和能力培訓(xùn)。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度政府采購(gòu)支出4.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.27萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4.27萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備有0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.47萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為7.47萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出0.0萬(wàn)元。單位公務(wù)用車(chē)為租賃公務(wù)用車(chē)，車(chē)輛支出11.44萬(wàn)元填報(bào)在其他交通費(fèi)用。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）工作。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)7.00萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)閱挝还珓?wù)用車(chē)為租賃車(chē)輛，車(chē)輛支出11.44萬(wàn)元列入其他交通費(fèi)用。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.47萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為0.47萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府有關(guān)要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目3個(gè)（分別為：審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)1000萬(wàn)元、檔案整理及電子化費(fèi)用5萬(wàn)元、審計(jì)專網(wǎng)及其運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。），共涉及資金1007.5萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

　　1.審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目背景

　　（1）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)新區(qū)黨工委、管委會(huì)工作指示，及甘審辦發(fā)〔2018〕11號(hào)文件要求，原由各被審計(jì)單位自行支付的審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)現(xiàn)全部轉(zhuǎn)由蘭州新區(qū)審計(jì)局承擔(dān)。為進(jìn)一步保障2022年度固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作的正常開(kāi)展，需要及時(shí)支付2021年11月以后至2022年度審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)，共計(jì)費(fèi)用1000萬(wàn)元。

　?。?）項(xiàng)目實(shí)施必要性：為了保障我局固定資產(chǎn)投資審計(jì)及其他需要聘請(qǐng)第三方審計(jì)的項(xiàng)目正常開(kāi)展，提高政府投資效益。

　?。?）項(xiàng)目實(shí)施可行性：2021年11月以后至2022年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施完成并通過(guò)驗(yàn)收后，需要支付相關(guān)審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)。

　?。?）項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算1000萬(wàn)元，截止12月份支出986.08萬(wàn)元。

　　（5）績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題

　　審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目資金截止12月基本完成支出，支出率達(dá)到98.61%。

　　2.審計(jì)專網(wǎng)及視頻會(huì)議運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　?。?）立項(xiàng)依據(jù)：按照省審計(jì)廳工作指示,我局需保證審計(jì)專網(wǎng)及視頻會(huì)議設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。審計(jì)專網(wǎng)的建立，一方面需要保證與省審計(jì)廳隨時(shí)工作交流，方便公文傳輸；另一方面可以保障審計(jì)信息的安全性，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

　?。?）項(xiàng)目實(shí)施必要性與可行性：確保及時(shí)與省審計(jì)廳進(jìn)行文件傳輸，保障視頻會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)調(diào)試、正常連接與播出。已與中國(guó)電信公司簽訂《互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)服務(wù)合同》，與甘肅華悅公司簽訂《蘭州新區(qū)審計(jì)局視頻會(huì)議專網(wǎng)設(shè)備運(yùn)維項(xiàng)目合同》。

　?。?）項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算5萬(wàn)元，截止12月份支出2.5萬(wàn)元。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題

　　審計(jì)專網(wǎng)及視頻會(huì)議運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金截止12月支出2.5萬(wàn)元。相關(guān)工作均已經(jīng)開(kāi)展完畢，主要問(wèn)題為填報(bào)預(yù)算不夠準(zhǔn)確。

　　3.電子檔案整理費(fèi)

　?。?）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《甘肅省審計(jì)廳關(guān)于做好檔案數(shù)字化掃描建庫(kù)的通知》和《蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于征集檔案資料的通知》要求，我局為進(jìn)一步做好新時(shí)期的審計(jì)工作，提高審計(jì)工作效率，規(guī)范審計(jì)檔案管理，計(jì)劃對(duì)以前年度及今年的審計(jì)業(yè)務(wù)檔案、行政檔案進(jìn)行分類整理，并進(jìn)行電子化掃描存檔，以更加規(guī)范蘭州新區(qū)審計(jì)局的檔案管理工作。

　?。?）項(xiàng)目實(shí)施必要性與可行性：對(duì)以前年度的審計(jì)業(yè)務(wù)檔案、行政檔案進(jìn)行分類整理，對(duì)紙質(zhì)檔案進(jìn)行電子化掃描存檔，規(guī)范檔案管理，提升審計(jì)工作效率。

　　（3）項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算5萬(wàn)元，截止12月份支出0萬(wàn)元。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題

　　電子檔案整理費(fèi)項(xiàng)目資金截止12月分支出0萬(wàn)元。主要為選擇服務(wù)方工作效率較低，承接多家檔案整理工作，年度內(nèi)未完成相關(guān)工作。相關(guān)工作預(yù)計(jì)明年一季度前完成?！?/p>

　　二、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2022年我局圓滿完成了各項(xiàng)審計(jì)重點(diǎn)工作，項(xiàng)目資金預(yù)設(shè)的績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，為蘭州新區(qū)跨越式高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附：2022年審計(jì)局決算報(bào)表